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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 918.00 | 38 853.00 | 3 065.00 | 41 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 930.00 | 83 821.00 | 33 109.00 | 116 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 769.00 | 160 665.00 | 40 103.00 | 200 769.00 |
BT Marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 688.00 | 669.00 | 485 019.00 | 485 688.00 |
BZ Autres créances | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 917.00 | 669.00 | 528 248.00 | 528 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 686.00 | 161 334.00 | 568 351.00 | 729 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 097.00 | 204 623.00 | | 208 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 304.00 | 3 474.00 | | 31 304.00 |
DL TOTAL (I) | 265 201.00 | 233 897.00 | | 265 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 658.00 | 13 595.00 | | 10 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 1 572.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | 23 663.00 | | 22 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 210.00 | 191 819.00 | | 174 210.00 |
EA Autres dettes | 57 031.00 | 38 283.00 | | 57 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 151.00 | 268 933.00 | | 303 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 351.00 | 502 829.00 | | 568 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 359.00 | 3 030.00 | 25 389.00 | 22 359.00 |
FG Production vendue services | 527 160.00 | 23 425.00 | 550 585.00 | 527 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 519.00 | 26 455.00 | 575 974.00 | 549 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 6 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 537.00 | 1 487.00 | | 16 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 537.00 | 1 487.00 | | 16 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 537.00 | -1 341.00 | | -16 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 939.00 | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 528.00 | 557 832.00 | | 578 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 225.00 | 554 358.00 | | 547 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 304.00 | 3 474.00 | | 31 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 287.00 | 21 970.00 | | 9 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | | 773.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | | 773.00 | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | | 773.00 | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 658.00 | 3 957.00 | 6 701.00 | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 210.00 | 174 210.00 | | 174 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 622.00 | 505 692.00 | 3 930.00 | 509 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 151.00 | 296 450.00 | 6 701.00 | 303 151.00 |