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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 100.00 | | 273 100.00 | 273 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 864.00 | 2 500.00 | 3 364.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 202.00 | 1 798.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 442.00 | 221 789.00 | 158 654.00 | 380 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 954.00 | 26 310.00 | 40 645.00 | 66 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 581.00 | 250 164.00 | 506 418.00 | 756 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 750.00 | 17 003.00 | 535 747.00 | 552 750.00 |
BZ Autres créances | 180 782.00 | | 180 782.00 | 180 782.00 |
CF Disponibilités | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 402.00 | 17 003.00 | 776 399.00 | 793 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 983.00 | 267 167.00 | 1 282 817.00 | 1 549 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 105 521.00 | 92 857.00 | | 105 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 348.00 | 32 664.00 | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 597 869.00 | 380 521.00 | | 597 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 067.00 | 88 061.00 | | 137 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 89.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 198.00 | 75 830.00 | | 98 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 005.00 | 290 926.00 | | 336 005.00 |
EA Autres dettes | 113 073.00 | 40 219.00 | | 113 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 948.00 | 495 125.00 | | 684 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 817.00 | 891 141.00 | | 1 282 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 454 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 088.00 | | 319 974.00 | 516 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 214.00 | 29 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 480.00 | 756 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 267.00 | 450 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 064.00 | | 112 400.00 | 164 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 174.00 | | 198 489.00 | 330 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | 9 085.00 | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 103.00 | 80 411.00 | 48 350.00 | 218 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 501.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 740.00 | 79 909.00 | 48 350.00 | 217 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 495.00 | 17 003.00 | 15 495.00 | 15 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 792.00 | 111 792.00 | | 111 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
UX Autres créances clients | 532 346.00 | | | 532 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 067.00 | 56 897.00 | 80 170.00 | 137 067.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 828.00 | 751 106.00 | 29 722.00 | 780 828.00 |
VW T.V.A. | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 948.00 | 604 779.00 | 80 170.00 | 684 948.00 |