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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 100.00 | | 273 100.00 | 273 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 864.00 | 2 500.00 | 3 364.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 983.00 | 85 253.00 | 108 729.00 | 193 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 011.00 | 28 479.00 | 20 532.00 | 49 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 833.00 | 114 596.00 | 444 237.00 | 558 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 394.00 | | 573 394.00 | 573 394.00 |
BZ Autres créances | 175 485.00 | | 175 485.00 | 175 485.00 |
CF Disponibilités | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 308.00 | | 894 308.00 | 894 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 141.00 | 114 596.00 | 1 338 545.00 | 1 453 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 118 362.00 | 112 869.00 | | 118 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 306.00 | 5 493.00 | | 18 306.00 |
DL TOTAL (I) | 621 668.00 | 603 362.00 | | 621 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 441.00 | 100 495.00 | | 47 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 606.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 694.00 | 62 902.00 | | 143 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 000.00 | 459 237.00 | | 357 000.00 |
EA Autres dettes | 168 033.00 | 170 368.00 | | 168 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 877.00 | 793 608.00 | | 716 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 545.00 | 1 396 970.00 | | 1 338 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 639.00 | 746 176.00 | | 690 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 211.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 271.00 | | 110 882.00 | 607 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 320.00 | 558 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 320.00 | 242 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 463.00 | | | 276 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 477.00 | | 110 837.00 | 291 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 331.00 | | 45.00 | 39 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 777.00 | 43 718.00 | 110 899.00 | 181 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 913.00 | 43 718.00 | 110 899.00 | 180 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 694.00 | 143 694.00 | | 143 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 963.00 | 100 963.00 | | 100 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
UX Autres créances clients | 573 394.00 | 573 394.00 | | 573 394.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 441.00 | 21 912.00 | 25 529.00 | 47 441.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 476.00 | 784 100.00 | 39 376.00 | 823 476.00 |
VW T.V.A. | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 877.00 | 690 639.00 | 26 238.00 | 716 877.00 |