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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 100.00 | | 273 100.00 | 273 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 864.00 | 2 500.00 | 3 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 411.00 | 121 326.00 | 86 085.00 | 207 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 968.00 | 32 784.00 | 17 184.00 | 49 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 218.00 | 154 974.00 | 418 244.00 | 573 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 441.00 | 5 274.00 | 776 167.00 | 781 441.00 |
BZ Autres créances | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
CF Disponibilités | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 980.00 | 5 274.00 | 924 706.00 | 929 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 198.00 | 160 248.00 | 1 342 950.00 | 1 503 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 136 668.00 | 118 362.00 | | 136 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 920.00 | 18 306.00 | | 6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 628 588.00 | 621 668.00 | | 628 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 661.00 | 47 441.00 | | 85 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 709.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 056.00 | 143 694.00 | | 113 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 989.00 | 357 000.00 | | 471 989.00 |
EA Autres dettes | 42 573.00 | 168 033.00 | | 42 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 362.00 | 716 877.00 | | 714 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 950.00 | 1 338 545.00 | | 1 342 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 146.00 | 690 639.00 | | 663 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 833.00 | | 14 386.00 | 558 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 463.00 | | | 276 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 993.00 | | 14 386.00 | 242 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 596.00 | 40 378.00 | | 114 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | 40 378.00 | | 113 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 457.00 | 151 457.00 | | 151 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
UX Autres créances clients | 775 112.00 | 775 112.00 | | 775 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 134.00 | 33 918.00 | 51 216.00 | 85 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 375.00 | 895 999.00 | 39 376.00 | 935 375.00 |
VW T.V.A. | 212 001.00 | 212 001.00 | | 212 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 362.00 | 663 146.00 | 51 216.00 | 714 362.00 |