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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 781.00 | 98 047.00 | 6 733.00 | 104 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 267.00 | 45 954.00 | 73 312.00 | 119 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 585.00 | 150 402.00 | 142 182.00 | 292 585.00 |
BT Marchandises | 1 997 651.00 | 177 433.00 | 1 820 217.00 | 1 997 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 941.00 | 2 500.00 | 355 441.00 | 357 941.00 |
BZ Autres créances | 177 097.00 | | 177 097.00 | 177 097.00 |
CF Disponibilités | 246 323.00 | | 246 323.00 | 246 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 168.00 | 179 933.00 | 2 610 235.00 | 2 790 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 754.00 | 330 336.00 | 2 752 417.00 | 3 082 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 708.00 | | | 548 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
DL TOTAL (I) | 816 422.00 | | | 816 422.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 467.00 | | | 798 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 421.00 | | | 835 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 063.00 | | | 203 063.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 495.00 | | | 1 893 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 417.00 | | | 2 752 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 694.00 | | | 1 756 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 651.00 | | | 635 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 060.00 | | | 239 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 523.00 | | | 200 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 615.00 | 19 790.00 | | 130 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 215.00 | 19 790.00 | | 124 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 42 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 42 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 421.00 | 835 421.00 | | 835 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 543.00 | 21 543.00 | | 56 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 652.00 | 635 652.00 | | 635 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 816.00 | 61 015.00 | 101 801.00 | 162 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 137.00 | 546 194.00 | 32 137.00 | 32 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 495.00 | 1 756 694.00 | 101 801.00 | 1 893 495.00 |