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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 667.00 | 87 406.00 | 1 260.00 | 88 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 819.00 | 109 665.00 | 73 154.00 | 182 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 973.00 | 203 472.00 | 127 500.00 | 330 973.00 |
BT Marchandises | 1 294 278.00 | 56 800.00 | 1 237 478.00 | 1 294 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 938.00 | | 754 938.00 | 754 938.00 |
BZ Autres créances | 163 191.00 | | 163 191.00 | 163 191.00 |
CF Disponibilités | 484 719.00 | | 484 719.00 | 484 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 229.00 | 56 800.00 | 2 665 429.00 | 2 722 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 202.00 | 260 272.00 | 2 792 930.00 | 3 053 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 066.00 | | | 886 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 511.00 | | | 1 014 511.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 946.00 | | | 839 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
EA Autres dettes | 424 186.00 | | | 424 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 419.00 | | | 1 759 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 930.00 | | | 2 792 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 419.00 | | | 1 759 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 888.00 | | 2 085.00 | 328 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 402.00 | | 2 085.00 | 269 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 654.00 | 24 818.00 | | 178 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 254.00 | 24 818.00 | | 172 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 19 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 19 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 946.00 | 839 946.00 | | 839 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 186.00 | 424 186.00 | | 424 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
UX Autres créances clients | 754 938.00 | 754 938.00 | | 754 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 192.00 | 163 192.00 | | 163 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 319.00 | 943 232.00 | 22 087.00 | 965 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 419.00 | 1 759 419.00 | | 1 759 419.00 |