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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 667.00 | 86 017.00 | 2 649.00 | 88 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 734.00 | 86 236.00 | 94 498.00 | 180 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 888.00 | 178 654.00 | 150 233.00 | 328 888.00 |
BT Marchandises | 1 964 438.00 | 70 300.00 | 1 894 138.00 | 1 964 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 984.00 | 2 500.00 | 440 484.00 | 442 984.00 |
BZ Autres créances | 391 440.00 | | 391 440.00 | 391 440.00 |
CF Disponibilités | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 139.00 | 72 800.00 | 2 866 339.00 | 2 939 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 027.00 | 251 454.00 | 3 016 573.00 | 3 268 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 031.00 | | | 863 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
DL TOTAL (I) | 974 066.00 | | | 974 066.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 651.00 | | | 864 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 223.00 | | | 748 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
EA Autres dettes | 339 303.00 | | | 339 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 507.00 | | | 2 032 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 573.00 | | | 3 016 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 507.00 | | | 2 032 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 350.00 | | | 826 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 267 667.00 | | 5 267 667.00 | 5 267 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 667.00 | | 5 267 667.00 | 5 267 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 362.00 | | | -29 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 970.00 | | | 5 497 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 936.00 | | | 5 474 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 979.00 | | | 295 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 492.00 | | | 237 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 770.00 | 23 438.00 | 1 554.00 | 156 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 370.00 | 23 438.00 | 1 554.00 | 150 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 10 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 10 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 223.00 | 748 223.00 | | 748 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 513.00 | 339 513.00 | | 339 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 220 871.00 | 22 087.00 |
UX Autres créances clients | 442 984.00 | 442 984.00 | | 442 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 350.00 | 826 350.00 | | 826 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
VP Divers | 391 440.00 | 3 914 401.00 | | 391 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 808.00 | 853 721.00 | 22 087.00 | 875 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 507.00 | 2 032 507.00 | | 2 032 507.00 |