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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
AN Terrains | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560.00 | 24 743.00 | 3 817.00 | 28 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 321.00 | 32 685.00 | 19 636.00 | 52 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 837.00 | 57 428.00 | 297 409.00 | 354 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
BT Marchandises | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
BZ Autres créances | 93 296.00 | | 93 296.00 | 93 296.00 |
CF Disponibilités | 81 477.00 | | 81 477.00 | 81 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 174.00 | | 317 174.00 | 317 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 011.00 | 57 428.00 | 614 583.00 | 672 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 591.00 | 4 171.00 | | 6 591.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 49 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 105.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 561.00 | 48 388.00 | | 18 561.00 |
DL TOTAL (I) | 255 227.00 | 251 665.00 | | 255 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 157.00 | 55 594.00 | | 137 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 458.00 | 147 660.00 | | 116 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 19 115.00 | | 29 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 494.00 | 68 308.00 | | 76 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 355.00 | 290 679.00 | | 359 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 583.00 | 542 345.00 | | 614 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 259.00 | 290 679.00 | | 248 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
UX Autres créances clients | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 157.00 | 26 061.00 | 42 454.00 | 137 157.00 |
VI Groupe et associés | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 254.00 | 155 254.00 | | 155 254.00 |
VW T.V.A. | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 355.00 | 248 259.00 | 42 454.00 | 359 355.00 |