| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
AH Fonds commercial | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
AN Terrains | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 947.00 | 29 591.00 | 3 355.00 | 32 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 151.00 | 46 959.00 | 26 192.00 | 73 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 584.00 | 76 551.00 | 391 033.00 | 467 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 708.00 | | 82 708.00 | 82 708.00 |
BT Marchandises | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BZ Autres créances | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
CF Disponibilités | 117 756.00 | | 117 756.00 | 117 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 754.00 | | 323 754.00 | 323 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 338.00 | 76 551.00 | 714 787.00 | 791 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 338.00 | 7 519.00 | | 9 338.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 97 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 708.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 407.00 | 36 383.00 | | -18 407.00 |
DL TOTAL (I) | 258 203.00 | 291 611.00 | | 258 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 861.00 | 207 168.00 | | 180 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 597.00 | 110 638.00 | | 114 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 273.00 | 21 759.00 | | 34 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 850.00 | 107 929.00 | | 126 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 583.00 | 447 496.00 | | 456 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 787.00 | 739 108.00 | | 714 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
UX Autres créances clients | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 157.00 | 26 061.00 | 42 454.00 | 137 157.00 |
VI Groupe et associés | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 254.00 | 155 254.00 | | 155 254.00 |
VW T.V.A. | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 355.00 | 248 259.00 | 42 454.00 | 359 355.00 |