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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
AH Fonds commercial | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
AN Terrains | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 281.00 | 27 201.00 | 5 079.00 | 32 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 151.00 | 39 878.00 | 33 272.00 | 73 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 918.00 | 67 080.00 | 399 838.00 | 466 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 619.00 | | 81 619.00 | 81 619.00 |
BT Marchandises | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BZ Autres créances | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
CF Disponibilités | 131 139.00 | | 131 139.00 | 131 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 269.00 | | 339 269.00 | 339 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 188.00 | 67 080.00 | 739 108.00 | 806 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 519.00 | 6 591.00 | | 7 519.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 80 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | 74.00 | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 383.00 | 18 561.00 | | 36 383.00 |
DL TOTAL (I) | 291 611.00 | 255 227.00 | | 291 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 168.00 | 137 157.00 | | 207 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 638.00 | 116 458.00 | | 110 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 759.00 | 29 244.00 | | 21 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 929.00 | 76 494.00 | | 107 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 496.00 | 359 355.00 | | 447 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 108.00 | 614 583.00 | | 739 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 168.00 | 26 307.00 | 84 320.00 | 207 168.00 |
VI Groupe et associés | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 003.00 | 111 683.00 | 4 320.00 | 116 003.00 |
VW T.V.A. | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 497.00 | 266 635.00 | 84 320.00 | 447 497.00 |