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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 963.00 | 35 646.00 | 79 317.00 | 114 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 963.00 | 35 646.00 | 79 317.00 | 114 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CF Disponibilités | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 647.00 | 35 646.00 | 136 000.00 | 171 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 371.00 | | | -22 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 647.00 | | 227 647.00 | 227 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 647.00 | | 227 647.00 | 227 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 557.00 | | | 247 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 928.00 | | | 269 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 371.00 | | | -22 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 266.00 | 23 381.00 | | 12 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 266.00 | 23 381.00 | | 12 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 318.00 | 13 362.00 | 8 956.00 | 22 318.00 |
VI Groupe et associés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 522.00 | 85 566.00 | 8 956.00 | 94 522.00 |