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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 962.00 | 6 229.00 | 2 733.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 962.00 | 6 229.00 | 2 733.00 | 8 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 027.00 | 6 229.00 | 90 798.00 | 97 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 860.00 | 14 838.00 | | 7 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 926.00 | -6 978.00 | | -3 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 380.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 934.00 | 33 240.00 | | 25 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 949.00 | 62 335.00 | | 20 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 119.00 | 38 355.00 | | 43 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 864.00 | 109 647.00 | | 64 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 798.00 | 142 887.00 | | 90 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 380.00 | 1 260.00 | | 56 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 850.00 | 1 260.00 | | 77 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 004.00 | 1 260.00 | | 28 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 398.00 | 190 747.00 | | 241 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 323.00 | 197 724.00 | | 245 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 926.00 | -6 978.00 | | -3 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 929.00 | | 1 833.00 | 115 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 800.00 | 8 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 800.00 | 8 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 929.00 | | 1 833.00 | 115 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 963.00 | 6 220.00 | 58 954.00 | 58 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 963.00 | 6 220.00 | 58 954.00 | 58 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |