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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 498.00 | 7 553.00 | 945.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 498.00 | 7 553.00 | 945.00 | 8 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 847.00 | 36 953.00 | 13 895.00 | 50 847.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 286.00 | 36 953.00 | 63 333.00 | 100 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 784.00 | 44 506.00 | 64 278.00 | 108 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 897.00 | 10 643.00 | | 17 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 950.00 | 9 255.00 | | -37 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947.00 | 41 898.00 | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 336.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 228.00 | | 6 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 546.00 | 40 198.00 | | 54 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 331.00 | 40 762.00 | | 62 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 278.00 | 82 659.00 | | 64 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 1 000.00 | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 1 000.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | 1 000.00 | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 693.00 | 138 110.00 | | 122 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 643.00 | 128 855.00 | | 160 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 950.00 | 9 255.00 | | -37 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338.00 | | 1 160.00 | 7 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | | 1 160.00 | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826.00 | 727.00 | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 727.00 | | 6 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 019.00 | 18 600.00 | 1 667.00 | 20 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 019.00 | 18 600.00 | 1 667.00 | 20 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 019.00 | 18 600.00 | 1 667.00 | 20 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 600.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
UX Autres créances clients | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |