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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 705.00 | 21 052.00 | 1 653.00 | 22 705.00 |
AH Fonds commercial | 596 475.00 | | 596 475.00 | 596 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 515.00 | 566 886.00 | 238 628.00 | 805 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 199.00 | 587 939.00 | 881 259.00 | 1 469 199.00 |
BT Marchandises | 604 514.00 | 28 013.00 | 576 501.00 | 604 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 464.00 | 14 961.00 | 35 503.00 | 50 464.00 |
BZ Autres créances | 332 426.00 | | 332 426.00 | 332 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CF Disponibilités | 168 343.00 | | 168 343.00 | 168 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 290.00 | 42 974.00 | 1 242 317.00 | 1 285 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 489.00 | 630 913.00 | 2 123 576.00 | 2 754 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -813 741.00 | -918 105.00 | | -813 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662.00 | -195 636.00 | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 887 920.00 | 886 259.00 | | 887 920.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 4 943.00 | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 4 943.00 | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 740 000.00 | | 390 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 115.00 | 913 746.00 | | 760 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 405.00 | 94 453.00 | | 74 405.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 2 033.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 856.00 | 1 751 186.00 | | 1 227 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 576.00 | 2 642 388.00 | | 2 123 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 927.00 | | | 2 069 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 409.00 | | | 885 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 618.00 | 83 422.00 | 21 100.00 | 525 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 986.00 | 1 066.00 | | 19 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 633.00 | 82 356.00 | 21 100.00 | 505 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 943.00 | 7 800.00 | 4 942.00 | 4 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
6T Sur comptes clients | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 984.00 | | 243 985.00 | 243 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 958.00 | | 243 985.00 | 286 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 900.00 | 7 800.00 | 248 927.00 | 291 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 800.00 | 243 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 115.00 | 760 115.00 | | 760 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 371.00 | 392 371.00 | | 392 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 426.00 | | | 332 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 176.00 | 422 566.00 | 88 609.00 | 511 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 901.00 | 1 226 901.00 | | 1 226 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |