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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 579.00 | 22 537.00 | 3 042.00 | 25 579.00 |
AH Fonds commercial | 596 475.00 | 472 475.00 | 124 000.00 | 596 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 417.00 | 760 041.00 | 75 375.00 | 835 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 617.00 | 1 255 053.00 | 250 564.00 | 1 505 617.00 |
BT Marchandises | 371 105.00 | 18 000.00 | 353 105.00 | 371 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 204.00 | | 518 204.00 | 518 204.00 |
BZ Autres créances | 191 602.00 | | 191 602.00 | 191 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CF Disponibilités | 148 987.00 | | 148 987.00 | 148 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 527.00 | 18 000.00 | 1 260 527.00 | 1 278 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 144.00 | 1 273 053.00 | 1 511 091.00 | 2 784 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -767 546.00 | -698 848.00 | | -767 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 207.00 | -68 699.00 | | -650 207.00 |
DL TOTAL (I) | 282 246.00 | 932 454.00 | | 282 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 455.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 534.00 | 132 225.00 | | 132 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 831.00 | 639 173.00 | | 1 039 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 202.00 | 58 508.00 | | 51 202.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 5 054.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 845.00 | 835 415.00 | | 1 228 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 091.00 | 1 767 868.00 | | 1 511 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 845.00 | 703 190.00 | | 1 228 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 455.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 617.00 | | | 1 505 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 054.00 | | | 622 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 417.00 | | | 835 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 826.00 | 30 752.00 | | 751 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 849.00 | 1 688.00 | | 20 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 977.00 | 29 064.00 | | 730 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 472 475.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 377.00 | 18 000.00 | 49 377.00 | 49 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 377.00 | 490 475.00 | 49 377.00 | 49 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 377.00 | 490 475.00 | 49 377.00 | 49 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 475.00 | 49 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 831.00 | 1 039 831.00 | | 1 039 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 715.00 | 137 715.00 | | 137 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
UX Autres créances clients | 518 204.00 | 518 204.00 | | 518 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 602.00 | 191 602.00 | | 191 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 329.00 | 712 182.00 | 48 147.00 | 760 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 845.00 | 1 228 845.00 | | 1 228 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |