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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 705.00 | 21 787.00 | 918.00 | 22 705.00 |
AH Fonds commercial | 596 475.00 | | 596 475.00 | 596 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 006.00 | 647 649.00 | 164 357.00 | 812 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 412.00 | 669 436.00 | 805 976.00 | 1 475 412.00 |
BT Marchandises | 538 496.00 | 10 325.00 | 528 171.00 | 538 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 562.00 | 14 961.00 | 139 602.00 | 154 562.00 |
BZ Autres créances | 304 526.00 | | 304 525.00 | 304 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
CF Disponibilités | 274 371.00 | | 274 371.00 | 274 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 009.00 | 25 286.00 | 1 294 723.00 | 1 320 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 421.00 | 694 722.00 | 2 100 699.00 | 2 795 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 080.00 | -813 741.00 | | -812 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 815.00 | 1 662.00 | | 183 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 735.00 | 887 920.00 | | 1 071 735.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 10.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 406.00 | 760 115.00 | | 546 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 662.00 | 74 405.00 | | 80 662.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 2 371.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 164.00 | 1 227 856.00 | | 1 021 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 699.00 | 2 123 576.00 | | 2 100 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 296.00 | 390 000.00 | | 252 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 10.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 199.00 | | | 1 469 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 516.00 | | | 805 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 939.00 | 81 497.00 | | 587 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 052.00 | 735.00 | | 21 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 888.00 | 80 762.00 | | 566 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 013.00 | | 17 688.00 | 28 013.00 |
6T Sur comptes clients | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 974.00 | | 17 688.00 | 42 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 774.00 | | 17 688.00 | 50 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 406.00 | 167 538.00 | 378 868.00 | 546 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 705.00 | 3 705.00 | 390 000.00 | 393 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
UX Autres créances clients | 154 562.00 | | | 154 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 304 525.00 | | | 304 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 498.00 | 417 167.00 | 88 331.00 | 505 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 164.00 | 252 296.00 | 768 868.00 | 1 021 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |