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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
AP Constructions | 12 653.00 | 8 481.00 | 4 172.00 | 12 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 292.00 | 11 769.00 | 3 523.00 | 15 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 339.00 | 13 911.00 | 2 428.00 | 16 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 950.00 | 34 160.00 | 114 789.00 | 148 950.00 |
BT Marchandises | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CF Disponibilités | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 213.00 | 34 160.00 | 225 053.00 | 259 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 362.00 | 10 739.00 | | 20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 21 462.00 | 11 839.00 | | 21 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 355.00 | 101 358.00 | | 87 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 593.00 | 80 871.00 | | 58 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 932.00 | 21 348.00 | | 30 932.00 |
EA Autres dettes | | 17 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 591.00 | 221 403.00 | | 203 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 053.00 | 233 243.00 | | 225 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 735.00 | | 2 915.00 | 146 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 148 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 44 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 546.00 | | | 104 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 069.00 | | 2 915.00 | 42 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 516.00 | 3 344.00 | 700.00 | 31 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 516.00 | 3 344.00 | 700.00 | 31 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VI Groupe et associés | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |