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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
AP Constructions | 125 213.00 | 7 714.00 | 117 499.00 | 125 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 572.00 | 10 136.00 | 6 437.00 | 16 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 669.00 | 15 732.00 | 7 937.00 | 23 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 121.00 | 33 582.00 | 236 539.00 | 270 121.00 |
BT Marchandises | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CF Disponibilités | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 121.00 | | 145 121.00 | 145 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 242.00 | 33 582.00 | 381 660.00 | 415 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 564.00 | 29 713.00 | | 25 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 158.00 | 10 000.00 | | 28 158.00 |
DL TOTAL (I) | 54 822.00 | 40 813.00 | | 54 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 967.00 | 29 266.00 | | 78 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 180.00 | 92 569.00 | | 109 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 972.00 | 59 409.00 | | 105 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | 35 099.00 | | 29 313.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 893.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 838.00 | 217 236.00 | | 326 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 660.00 | 258 048.00 | | 381 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 135.00 | 217 236.00 | | 262 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 015.00 | | 427 015.00 | 427 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 210 634.00 | 16 502.00 | 227 136.00 | 210 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 678.00 | 16 502.00 | 655 180.00 | 638 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 7 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 170.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | 170.00 | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -170.00 | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 635.00 | 592 296.00 | | 663 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 071.00 | 562 584.00 | | 638 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 564.00 | 29 713.00 | | 25 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 593.00 | | 158 811.00 | 180 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 284.00 | 270 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 284.00 | 165 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 546.00 | | | 104 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 927.00 | | 158 811.00 | 75 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381.00 | 9 775.00 | 13 574.00 | 37 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 381.00 | 9 775.00 | 13 574.00 | 37 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
VI Groupe et associés | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 838.00 | 326 838.00 | | 326 838.00 |