| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
AP Constructions | 12 653.00 | 8 832.00 | 3 821.00 | 12 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 292.00 | 12 722.00 | 2 570.00 | 15 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 339.00 | 15 827.00 | 512.00 | 16 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 593.00 | 37 381.00 | 143 213.00 | 180 593.00 |
BT Marchandises | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CF Disponibilités | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 836.00 | | 114 836.00 | 114 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 429.00 | 37 381.00 | 258 048.00 | 295 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 713.00 | 20 362.00 | | 29 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 813.00 | 21 462.00 | | 40 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 569.00 | 87 355.00 | | 92 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 409.00 | 58 593.00 | | 59 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 099.00 | 30 932.00 | | 35 099.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 236.00 | 203 591.00 | | 217 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 048.00 | 225 053.00 | | 258 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 236.00 | 203 591.00 | | 217 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 950.00 | | 47 487.00 | 148 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 843.00 | 180 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 843.00 | 75 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 546.00 | | | 104 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 284.00 | | 47 487.00 | 44 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 160.00 | 3 220.00 | | 34 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 160.00 | 3 220.00 | | 34 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VI Groupe et associés | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |