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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 326 631.00 | 14 971.00 | 311 660.00 | 326 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 291.00 | 22 394.00 | 9 897.00 | 32 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 122.00 | 37 365.00 | 321 757.00 | 359 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 319.00 | | 129 319.00 | 129 319.00 |
BZ Autres créances | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CF Disponibilités | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 344.00 | | 308 344.00 | 308 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 466.00 | 37 365.00 | 630 102.00 | 667 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 382.00 | | | 272 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
DL TOTAL (I) | 357 561.00 | | | 357 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 540.00 | | | 272 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 102.00 | | | 630 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 540.00 | | | 272 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 756.00 | | 756 756.00 | 756 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 756.00 | | 756 756.00 | 756 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 316.00 | | | 769 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 936.00 | | | 692 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 313.00 | | 335 098.00 | 343 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 200.00 | 1 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 289.00 | | 359 122.00 | 319 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 649.00 | | 358 922.00 | 317 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 473.00 | | 335 098.00 | 341 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 317 649.00 | | | 317 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 657.00 | 17 707.00 | | 19 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657.00 | 17 707.00 | | 19 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 319.00 | | | 129 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 365.00 | 159 365.00 | | 159 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 346.00 | 186 146.00 | 200.00 | 186 346.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 540.00 | 272 540.00 | | 272 540.00 |