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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 326 631.00 | 63 965.00 | 262 666.00 | 326 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 329.00 | 13 581.00 | 13 747.00 | 27 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 232.00 | 77 547.00 | 276 685.00 | 354 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 749.00 | | 168 749.00 | 168 749.00 |
BZ Autres créances | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CF Disponibilités | 205 292.00 | | 205 292.00 | 205 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 580.00 | | 506 580.00 | 506 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 812.00 | 77 547.00 | 783 265.00 | 860 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 287.00 | | | 370 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
DL TOTAL (I) | 464 707.00 | | | 464 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
EA Autres dettes | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 558.00 | | | 318 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 265.00 | | | 783 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 703.00 | | | 247 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 671.00 | | 2 933.00 | 355 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 354 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | 353 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 399.00 | | 2 933.00 | 355 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 679.00 | 21 239.00 | 4 372.00 | 60 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 679.00 | 21 239.00 | 4 372.00 | 60 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 168 749.00 | 168 749.00 | | 168 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 632.00 | 22 777.00 | 70 854.00 | 93 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 833.00 | 273 561.00 | 272.00 | 273 833.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 558.00 | 247 703.00 | 70 854.00 | 318 558.00 |