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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 326 631.00 | 47 634.00 | 278 997.00 | 326 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 768.00 | 13 046.00 | 15 722.00 | 28 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 671.00 | 60 679.00 | 294 992.00 | 355 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
BZ Autres créances | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 727.00 | 586.00 | 27 141.00 | 27 727.00 |
CF Disponibilités | 234 805.00 | | 234 805.00 | 234 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 625.00 | 586.00 | 421 038.00 | 421 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 296.00 | 61 266.00 | 716 030.00 | 777 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 779.00 | | | 348 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 508.00 | | | 171 508.00 |
DL TOTAL (I) | 529 087.00 | | | 529 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 943.00 | | | 186 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 030.00 | | | 716 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 178.00 | | 923 178.00 | 923 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 178.00 | | 923 178.00 | 923 178.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 079.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 153.00 | | | 925 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 645.00 | | | 753 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 508.00 | | | 171 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 885.00 | | 9 536.00 | 365 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 750.00 | 355 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 110.00 | 355 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 045.00 | | 9 464.00 | 364 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 72.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 375.00 | 20 414.00 | 18 110.00 | 58 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 375.00 | 20 414.00 | 18 110.00 | 58 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 586.00 | | |
UG ‐ Financières | | 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 141 646.00 | 141 646.00 | | 141 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 989.00 | 22 367.00 | 93 622.00 | 115 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 365.00 | 159 093.00 | 272.00 | 159 365.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 943.00 | 93 321.00 | 93 622.00 | 186 943.00 |