| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 312 269.00 | 287 269.00 | 25 000.00 | 312 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
AN Terrains | 1 963 920.00 | 1 025 059.00 | 938 860.00 | 1 963 920.00 |
AP Constructions | 6 022 629.00 | 2 865 212.00 | 3 157 417.00 | 6 022 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 501.00 | 1 129 341.00 | 27 160.00 | 1 156 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218 475.00 | 2 270 890.00 | 3 947 585.00 | 6 218 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 749 653.00 | 7 649 900.00 | 8 099 753.00 | 15 749 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 612.00 | 44 806.00 | 44 806.00 | 89 612.00 |
BP En cours de production de services | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BT Marchandises | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
BZ Autres créances | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 963.00 | 44 806.00 | 168 156.00 | 212 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 962 616.00 | 7 694 707.00 | 8 267 910.00 | 15 962 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 674.00 | 11 132.00 | 542.00 | 11 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 762 642.00 | -6 637 874.00 | | -5 762 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315 304.00 | 875 232.00 | | -1 315 304.00 |
DL TOTAL (I) | -7 037 247.00 | -5 721 942.00 | | -7 037 247.00 |
DP Provisions pour risques | 205 183.00 | 46 000.00 | | 205 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 183.00 | 46 000.00 | | 205 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 199.00 | 220 447.00 | | 20 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 884 728.00 | 15 544 728.00 | | 14 884 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 296.00 | 163 825.00 | | 99 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 410.00 | 80 374.00 | | 87 410.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 4 708.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 099 974.00 | 16 014 082.00 | | 15 099 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 910.00 | 10 338 140.00 | | 8 267 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 344.00 | | 451 344.00 | 451 344.00 |
FG Production vendue services | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 550.00 | | 563 550.00 | 563 550.00 |
FM Production stockée | | | -394 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 695.00 | 1 378 167.00 | | 748 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 941.00 | 1 378 167.00 | | 754 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | 770.00 | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 089.00 | 184 068.00 | | 80 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 437.00 | 46 000.00 | | 454 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 150.00 | 230 838.00 | | 538 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 791.00 | 1 147 329.00 | | 216 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 207.00 | 3 109 685.00 | | 933 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 512.00 | 2 234 453.00 | | 2 248 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315 304.00 | 875 232.00 | | -1 315 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 019 387.00 | | 4 621 530.00 | 16 019 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 048.00 | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 891 263.00 | 15 749 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 673 155.00 | 373 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 060.00 | 15 361 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046 421.00 | 373 266.00 | | 5 046 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 950 054.00 | | 4 621 530.00 | 10 950 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477 129.00 | 1 365 489.00 | 192 717.00 | 6 477 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 211.00 | 301 054.00 | | 47 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 418 785.00 | 1 064 435.00 | 192 717.00 | 6 418 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 159 183.00 | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 159 183.00 | | 46 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 884 728.00 | 14 884 728.00 | | 14 884 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VW T.V.A. | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 099 974.00 | 15 099 974.00 | | 15 099 974.00 |