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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 269.00 | 287 269.00 | | 287 269.00 |
AN Terrains | 1 289 940.00 | 933 828.00 | 356 112.00 | 1 289 940.00 |
AP Constructions | 2 043 830.00 | 1 924 494.00 | 119 336.00 | 2 043 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 760.00 | 560 829.00 | 77 931.00 | 638 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 974 103.00 | 3 445 458.00 | 2 528 646.00 | 5 974 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 247 955.00 | 7 163 011.00 | 3 084 944.00 | 10 247 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
BP En cours de production de services | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
BT Marchandises | 182 112.00 | | 182 112.00 | 182 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
BZ Autres créances | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CF Disponibilités | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 219.00 | 10 521.00 | 332 698.00 | 343 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 591 174.00 | 7 173 532.00 | 3 417 641.00 | 10 591 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 370 924.00 | -7 077 947.00 | | -5 370 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 503.00 | 1 707 023.00 | | -930 503.00 |
DL TOTAL (I) | -6 260 727.00 | -5 330 224.00 | | -6 260 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 544 728.00 | 8 784 728.00 | | 9 544 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | 104 100.00 | | 45 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 052.00 | 495 412.00 | | 84 052.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 6 873.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 678 368.00 | 9 391 113.00 | | 9 678 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 641.00 | 4 060 889.00 | | 3 417 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 678 368.00 | 9 391 113.00 | | 9 678 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 219.00 | | 274 219.00 | 274 219.00 |
FG Production vendue services | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 753.00 | | 336 753.00 | 336 753.00 |
FM Production stockée | | | -14 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 521.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 8 331.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 350 000.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 483.00 | 6 563 513.00 | | 10 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 640.00 | 7 767.00 | | 7 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 3 472 461.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 3 480 228.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | 3 083 286.00 | | 2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 293 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 889.00 | 6 930 021.00 | | 392 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 392.00 | 5 222 998.00 | | 1 323 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 503.00 | 1 707 023.00 | | -930 503.00 |