| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 287 269.00 | 287 269.00 | | 287 269.00 |
AN Terrains | 1 289 940.00 | 909 676.00 | 380 264.00 | 1 289 940.00 |
AP Constructions | 2 043 830.00 | 1 875 353.00 | 168 478.00 | 2 043 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 209.00 | 741 396.00 | 11 813.00 | 753 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 018 723.00 | 2 859 959.00 | 3 158 765.00 | 6 018 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 410 290.00 | 6 687 781.00 | 3 722 509.00 | 10 410 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 960.00 | 44 980.00 | 44 980.00 | 89 960.00 |
BP En cours de production de services | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BT Marchandises | 206 538.00 | | 206 538.00 | 206 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 361.00 | 44 980.00 | 338 381.00 | 383 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 793 650.00 | 6 732 761.00 | 4 060 889.00 | 10 793 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 077 947.00 | -5 762 642.00 | | -7 077 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 023.00 | -1 315 304.00 | | 1 707 023.00 |
DL TOTAL (I) | -5 330 224.00 | -7 037 247.00 | | -5 330 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 205 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 205 183.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 784 728.00 | 14 884 728.00 | | 8 784 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 100.00 | 99 296.00 | | 104 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 412.00 | 87 410.00 | | 495 412.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | 8 341.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 391 113.00 | 15 099 974.00 | | 9 391 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 889.00 | 8 267 910.00 | | 4 060 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 391 113.00 | 15 099 974.00 | | 9 391 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
FG Production vendue services | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 033.00 | | 123 033.00 | 123 033.00 |
FM Production stockée | | | 187 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 083 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 331.00 | 6 246.00 | | 8 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350 000.00 | 748 695.00 | | 6 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 183.00 | | | 205 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563 513.00 | 754 941.00 | | 6 563 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 767.00 | 3 625.00 | | 7 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472 461.00 | 80 089.00 | | 3 472 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 454 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480 228.00 | 538 150.00 | | 3 480 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083 286.00 | 216 791.00 | | 3 083 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 078.00 | | | 293 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 021.00 | 933 207.00 | | 6 930 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 998.00 | 2 248 512.00 | | 5 222 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 023.00 | -1 315 304.00 | | 1 707 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 777 814.00 | | | 15 777 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367 484.00 | 10 410 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 542.00 | 11 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 000.00 | 290 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283 942.00 | 10 105 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 266.00 | | | 373 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 389 685.00 | | | 15 389 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 651 445.00 | 902 360.00 | 1 866 024.00 | 7 651 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 266.00 | | 58 000.00 | 348 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 292 047.00 | 902 360.00 | 1 808 024.00 | 7 292 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 183.00 | | 205 183.00 | 205 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 806.00 | 44 980.00 | 44 806.00 | 44 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 806.00 | 44 980.00 | 44 806.00 | 44 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 989.00 | 44 980.00 | 249 989.00 | 249 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 980.00 | 44 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 784 728.00 | 8 784 728.00 | | 8 784 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 486.00 | 284 486.00 | | 284 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VW T.V.A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 391 113.00 | 9 391 113.00 | | 9 391 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |