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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 12 173.00 | 826.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 239.00 | 68 884.00 | 33 355.00 | 102 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 439.00 | 82 591.00 | 124 847.00 | 207 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BT Marchandises | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 126.00 | | 231 126.00 | 231 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 566.00 | 82 591.00 | 355 974.00 | 438 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 182 320.00 | | | 182 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 220 902.00 | | | 220 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 071.00 | | | 135 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 974.00 | | | 355 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 638.00 | | 318 638.00 | 318 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 466.00 | | | 321 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 484.00 | | | 289 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 565.00 | | 33 900.00 | 183 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 026.00 | 207 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 026.00 | 115 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 365.00 | | 33 900.00 | 91 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 981.00 | 2 636.00 | 10 026.00 | 89 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 9.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 456.00 | 2 626.00 | 10 026.00 | 88 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 087.00 | 32.00 | | 32 087.00 |
VI Groupe et associés | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 055.00 | | | -32 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 616.00 | 26 950.00 | 665.00 | 27 616.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 071.00 | 103 016.00 | | 135 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 676.00 | | | 83 676.00 |