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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 121.00 | 13 087.00 | 2 033.00 | 15 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 368.00 | 77 980.00 | 23 387.00 | 101 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 156.00 | 91 068.00 | 116 087.00 | 207 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BT Marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 734.00 | 158.00 | 17 575.00 | 17 734.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 164 162.00 | | 164 162.00 | 164 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 758.00 | 158.00 | 191 600.00 | 191 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 914.00 | 91 226.00 | 307 688.00 | 398 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 226.00 | | | 146 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
DL TOTAL (I) | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 134.00 | | | 108 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 688.00 | | | 307 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
FG Production vendue services | 273 931.00 | | 273 931.00 | 273 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 767.00 | | 312 767.00 | 312 767.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 455.00 | | | 293 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 525.00 | | 630.00 | 206 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 860.00 | | 630.00 | 115 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 290.00 | 5 778.00 | | 85 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 290.00 | 5 778.00 | | 85 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VI Groupe et associés | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 972.00 | 21 306.00 | 665.00 | 21 972.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
YT Sous‐traitance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 150.00 | | | 76 150.00 |