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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 12 293.00 | 2 198.00 | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 368.00 | 72 996.00 | 28 371.00 | 101 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 525.00 | 85 290.00 | 121 235.00 | 206 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BT Marchandises | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CF Disponibilités | 182 749.00 | | 182 749.00 | 182 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 644.00 | | 211 644.00 | 211 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 170.00 | 85 290.00 | 332 880.00 | 418 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 152 320.00 | | | 152 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
DL TOTAL (I) | 182 826.00 | | | 182 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 454.00 | | | 108 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 880.00 | | | 332 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 162.00 | | | 129 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
FG Production vendue services | 259 592.00 | | 259 592.00 | 259 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 678.00 | | 306 678.00 | 306 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 007.00 | | | 307 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 100.00 | | | 283 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 439.00 | | 1 861.00 | 207 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 206 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 534.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 115 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 239.00 | | 1 861.00 | 115 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 591.00 | 5 473.00 | 2 775.00 | 82 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 057.00 | 5 473.00 | 1 240.00 | 81 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 912.00 | 21.00 | 11 326.00 | 20 912.00 |
VI Groupe et associés | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 446.00 | 22 780.00 | 665.00 | 23 446.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 053.00 | 129 162.00 | 11 326.00 | 150 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
ST Autres comptes | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
YT Sous‐traitance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
ZE Dividendes | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 216.00 | | | 78 216.00 |