| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 496.00 | 1 637 810.00 | 62 686.00 | 1 700 496.00 |
AH Fonds commercial | 14 111 875.00 | 13 515 244.00 | 596 631.00 | 14 111 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 842.00 | 626 652.00 | 80 190.00 | 706 842.00 |
AP Constructions | 4 710 481.00 | 2 291 762.00 | 2 418 719.00 | 4 710 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 505 600.00 | 49 653 677.00 | 23 851 923.00 | 73 505 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186 645.00 | 2 897 746.00 | 288 899.00 | 3 186 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 772.00 | | 237 772.00 | 237 772.00 |
AX Avances et acomptes | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 302 555.00 | 70 622 891.00 | 27 679 664.00 | 98 302 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 331 054.00 | 2 800 081.00 | 7 530 973.00 | 10 331 054.00 |
BN En cours de production de biens | 155 249.00 | | 155 249.00 | 155 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 490 676.00 | 584 940.00 | 3 905 737.00 | 4 490 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101 909.00 | | 1 101 909.00 | 1 101 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 040.00 | 181 175.00 | 3 560 866.00 | 3 742 040.00 |
BZ Autres créances | 5 760 596.00 | | 5 760 596.00 | 5 760 596.00 |
CF Disponibilités | 596 938.00 | | 596 938.00 | 596 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 278 393.00 | 3 566 195.00 | 22 712 198.00 | 26 278 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 983 754.00 | 74 189 086.00 | 50 794 668.00 | 124 983 754.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 402 806.00 | | 402 806.00 | 402 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 072 500.00 | 11 072 500.00 | | 11 072 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 781.00 | 404 781.00 | | 404 781.00 |
DH Report à nouveau | -14 357 623.00 | -8.00 | | -14 357 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 141 872.00 | -14 357 615.00 | | -24 141 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 266 123.00 | 2 203 909.00 | | 2 266 123.00 |
DL TOTAL (I) | -24 756 091.00 | -676 433.00 | | -24 756 091.00 |
DP Provisions pour risques | 401 000.00 | 76 039.00 | | 401 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 361 143.00 | 11 739 614.00 | | 12 361 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 762 143.00 | 11 815 653.00 | | 12 762 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224 307.00 | | | 3 224 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 513 818.00 | 2 294 000.00 | | 8 513 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 202 343.00 | 22 116 955.00 | | 22 202 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 841 399.00 | 8 497 067.00 | | 11 841 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 271.00 | 415 741.00 | | 290 271.00 |
EA Autres dettes | 16 716 479.00 | 13 711 870.00 | | 16 716 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 788 616.00 | 47 041 123.00 | | 62 788 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 794 668.00 | 58 180 343.00 | | 50 794 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 406.00 | 1 392.00 | 26 798.00 | 25 406.00 |
FD Production vendue biens | 61 511 675.00 | 35 975 768.00 | 97 487 444.00 | 61 511 675.00 |
FG Production vendue services | 4 265 857.00 | 2 121 775.00 | 6 387 632.00 | 4 265 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 802 939.00 | 38 098 935.00 | 103 901 874.00 | 65 802 939.00 |
FM Production stockée | | | -2 752 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -16 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 701 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 016 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 434 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 134 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 850 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 264 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 934 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 233 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 220 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 838.00 | 58 551.00 | | 10 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 061.00 | 408 646.00 | | 218 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 039.00 | 150 000.00 | | 76 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 938.00 | 617 197.00 | | 304 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 752.00 | 267 942.00 | | 378 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 029.00 | 43 372.00 | | 22 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110 259.00 | 76 039.00 | | 2 110 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511 041.00 | 387 354.00 | | 2 511 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206 102.00 | 229 844.00 | | -2 206 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 447.00 | -421 384.00 | | -284 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 036 354.00 | 130 399 854.00 | | 103 036 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 178 227.00 | 144 757 469.00 | | 127 178 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 141 872.00 | -14 357 615.00 | | -24 141 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 950 343.00 | | 1 188 065.00 | 97 950 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 805.00 | 164 048.00 | 98 302 555.00 | 671 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 686.00 | 16 519 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 671 805.00 | 126 362.00 | 81 688 142.00 | 671 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504 870.00 | | 52 029.00 | 16 504 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 350 272.00 | | 1 136 037.00 | 81 350 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 081 401.00 | 5 157 984.00 | 142 019.00 | 52 081 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204 245.00 | 82 026.00 | 21 809.00 | 2 204 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 877 156.00 | 5 075 958.00 | 120 210.00 | 49 877 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 815 653.00 | 1 467 298.00 | 520 808.00 | 11 815 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 792 121.00 | 1 739 000.00 | 15 877.00 | 11 792 121.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 976.00 | | 4 695.00 | 14 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 691 729.00 | 1 278 051.00 | 584 760.00 | 2 691 729.00 |
6T Sur comptes clients | 331 678.00 | | 150 503.00 | 331 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 830 503.00 | 3 017 051.00 | 755 835.00 | 14 830 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 646 156.00 | 4 484 349.00 | 1 276 643.00 | 26 646 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 542 349.00 | 1 200 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 942 000.00 | 76 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 513 818.00 | 8 513 818.00 | | 8 513 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 202 343.00 | 22 202 343.00 | | 22 202 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370 686.00 | 3 370 686.00 | | 3 370 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 206 308.00 | 7 206 308.00 | | 7 206 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 271.00 | 290 271.00 | | 290 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 716 479.00 | 4 050 689.00 | 12 665 790.00 | 16 716 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 546 654.00 | | | 3 546 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 386.00 | | | 195 386.00 |
VB T. V. A. | 2 012 388.00 | | | 2 012 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 443.00 | | | 2 155 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 691.00 | 3 221 691.00 | | 3 221 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 221 691.00 | | | 3 221 691.00 |
VP Divers | 911 744.00 | | | 911 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236 744.00 | 1 236 744.00 | | 1 236 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 063.00 | | | 645 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 697 767.00 | 8 185 927.00 | 1 511 839.00 | 9 697 767.00 |
VW T.V.A. | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 788 616.00 | 50 122 826.00 | 12 665 790.00 | 62 788 616.00 |