| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 496.00 | 1 684 501.00 | 15 994.00 | 1 700 496.00 |
AH Fonds commercial | 14 111 875.00 | 14 111 875.00 | | 14 111 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 842.00 | 646 956.00 | 59 886.00 | 706 842.00 |
AP Constructions | 4 710 481.00 | 2 539 110.00 | 2 171 371.00 | 4 710 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 132 730.00 | 53 746 326.00 | 20 386 405.00 | 74 132 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185 100.00 | 2 958 071.00 | 227 029.00 | 3 185 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 011.00 | 48 579.00 | 675 432.00 | 724 011.00 |
AX Avances et acomptes | 213 742.00 | | 213 742.00 | 213 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 576 477.00 | 75 735 418.00 | 23 841 059.00 | 99 576 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 474 197.00 | 2 435 997.00 | 9 038 200.00 | 11 474 197.00 |
BN En cours de production de biens | 136 123.00 | | 136 123.00 | 136 123.00 |
BP En cours de production de services | 6 876 060.00 | 1 193 011.00 | 5 683 049.00 | 6 876 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931 163.00 | | 1 931 163.00 | 1 931 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 705.00 | 181 175.00 | 2 019 530.00 | 2 200 705.00 |
BZ Autres créances | 6 367 538.00 | | 6 367 538.00 | 6 367 538.00 |
CF Disponibilités | 401 557.00 | | 401 557.00 | 401 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 089.00 | | 109 089.00 | 109 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 496 431.00 | 3 810 183.00 | 25 686 248.00 | 29 496 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 388 569.00 | 79 545 601.00 | 49 842 969.00 | 129 388 569.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 315 662.00 | | 315 662.00 | 315 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 072 500.00 | 11 072 500.00 | | 11 072 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 781.00 | 404 781.00 | | 404 781.00 |
DH Report à nouveau | -38 499 495.00 | -14 357 623.00 | | -38 499 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 315 429.00 | -24 141 872.00 | | -11 315 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 168 396.00 | 2 266 123.00 | | 2 168 396.00 |
DL TOTAL (I) | -36 169 247.00 | -24 756 091.00 | | -36 169 247.00 |
DP Provisions pour risques | 776 280.00 | 401 000.00 | | 776 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 736 358.00 | 12 361 143.00 | | 12 736 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 512 638.00 | 12 762 143.00 | | 13 512 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 224 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 336 818.00 | 8 513 818.00 | | 23 336 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 737 031.00 | 22 202 343.00 | | 25 737 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649 317.00 | 11 841 399.00 | | 8 649 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 415.00 | 290 271.00 | | 166 415.00 |
EA Autres dettes | 14 393 674.00 | 16 716 479.00 | | 14 393 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 323.00 | | | 216 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 499 578.00 | 62 788 616.00 | | 72 499 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 842 969.00 | 50 794 668.00 | | 49 842 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 035.00 | 7 333.00 | 22 368.00 | 15 035.00 |
FD Production vendue biens | 69 817 630.00 | 59 078 827.00 | 128 896 457.00 | 69 817 630.00 |
FG Production vendue services | 3 884 674.00 | 1 805 675.00 | 5 690 349.00 | 3 884 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 717 339.00 | 60 891 835.00 | 134 609 174.00 | 73 717 339.00 |
FM Production stockée | | | 2 366 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 318 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 289 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 684 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 722 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 393 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 629 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 969 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 650 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 710 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 485.00 | 10 838.00 | | 129 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 439.00 | 218 061.00 | | 273 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 999.00 | 76 039.00 | | 184 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 923.00 | 304 938.00 | | 587 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 592.00 | 378 752.00 | | 89 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 059.00 | 22 029.00 | | 78 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140 490.00 | 2 110 259.00 | | 1 140 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 142.00 | 2 511 041.00 | | 1 308 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 219.00 | -2 206 102.00 | | -720 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 000.00 | -284 447.00 | | -115 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 984 477.00 | 103 036 354.00 | | 141 984 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 299 907.00 | 127 178 227.00 | | 153 299 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 315 429.00 | -24 141 872.00 | | -11 315 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 302 555.00 | | 2 361 235.00 | 98 302 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 91 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 843 541.00 | 243 772.00 | 99 576 477.00 | 843 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 100.00 | | 16 519 213.00 | 21 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 822 441.00 | 239 772.00 | 82 966 064.00 | 822 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 519 213.00 | | 21 100.00 | 16 519 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 688 142.00 | | 2 340 135.00 | 81 688 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 822 441.00 | | | 822 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 097 366.00 | 4 635 419.00 | 161 712.00 | 57 097 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264 461.00 | 66 996.00 | | 2 264 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 832 905.00 | 4 568 423.00 | 161 712.00 | 54 832 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 762 143.00 | 1 507 025.00 | 756 529.00 | 12 762 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 515 244.00 | 596 631.00 | | 13 515 244.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 281.00 | 48 579.00 | 6 390.00 | 10 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 385 021.00 | 3 629 009.00 | 3 385 021.00 | 3 385 021.00 |
6T Sur comptes clients | 181 175.00 | | | 181 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 091 720.00 | 4 274 219.00 | 3 391 411.00 | 17 091 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 853 862.00 | 5 781 244.00 | 4 147 940.00 | 29 853 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 640 753.00 | 4 027 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 140 490.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 336 818.00 | 23 336 818.00 | | 23 336 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 737 031.00 | 25 737 031.00 | | 25 737 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370 182.00 | 3 370 182.00 | | 3 370 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006 111.00 | 4 006 111.00 | | 4 006 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 415.00 | 166 415.00 | | 166 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 393 674.00 | 1 279 670.00 | 13 114 005.00 | 14 393 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 323.00 | 216 323.00 | | 216 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 318.00 | | | 2 005 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 386.00 | | | 195 386.00 |
VB T. V. A. | 2 240 975.00 | | | 2 240 975.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 706.00 | | | 2 324 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247 532.00 | | | 3 247 532.00 |
VP Divers | 436 629.00 | | | 436 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 137.00 | | | 1 331 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 768 531.00 | 6 246 077.00 | 2 522 454.00 | 8 768 531.00 |
VW T.V.A. | 1 271 531.00 | 1 271 531.00 | | 1 271 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 499 578.00 | 59 385 573.00 | 13 114 005.00 | 72 499 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 599.00 | | | 599.00 |