| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717 381.00 | 1 694 633.00 | 22 748.00 | 1 717 381.00 |
AH Fonds commercial | 14 111 875.00 | 14 111 875.00 | | 14 111 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 717.00 | 669 441.00 | 48 276.00 | 717 717.00 |
AN Terrains | 5 677 839.00 | | 5 677 839.00 | 5 677 839.00 |
AP Constructions | 35 632 642.00 | 4 395 334.00 | 31 237 308.00 | 35 632 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 175 548.00 | 57 619 498.00 | 17 556 049.00 | 75 175 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548 180.00 | 3 017 551.00 | 530 629.00 | 3 548 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 604 759.00 | 212 658.00 | 2 392 101.00 | 2 604 759.00 |
AX Avances et acomptes | 652 276.00 | | 652 276.00 | 652 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 838 216.00 | 81 720 990.00 | 58 117 226.00 | 139 838 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 590 496.00 | 2 109 435.00 | 7 481 062.00 | 9 590 496.00 |
BN En cours de production de biens | 111 615.00 | 21 685.00 | 89 930.00 | 111 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 070 462.00 | 522 626.00 | 6 547 836.00 | 7 070 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133 843.00 | | 1 133 843.00 | 1 133 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 434.00 | 181 175.00 | 1 700 260.00 | 1 881 434.00 |
BZ Autres créances | 8 385 663.00 | | 8 385 663.00 | 8 385 663.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
CF Disponibilités | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 323 748.00 | 2 834 920.00 | 34 488 827.00 | 37 323 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 390 481.00 | 84 555 911.00 | 92 834 571.00 | 177 390 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228 517.00 | | 228 517.00 | 228 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 038 790.00 | 11 072 500.00 | | 15 038 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381 331.00 | | | 4 381 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 781.00 | 404 781.00 | | 404 781.00 |
DH Report à nouveau | -38 742 425.00 | -38 499 495.00 | | -38 742 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 358 037.00 | -11 315 429.00 | | 27 358 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 475 215.00 | 2 168 396.00 | | 2 475 215.00 |
DL TOTAL (I) | 10 915 730.00 | -36 169 247.00 | | 10 915 730.00 |
DP Provisions pour risques | 688 611.00 | 776 280.00 | | 688 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 167 584.00 | 12 736 358.00 | | 13 167 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 856 195.00 | 13 512 638.00 | | 13 856 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 422 818.00 | 23 336 818.00 | | 26 422 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 227.00 | | | 578 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 418 813.00 | 25 737 031.00 | | 19 418 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 005 460.00 | 8 649 317.00 | | 7 005 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 227.00 | 166 415.00 | | 687 227.00 |
EA Autres dettes | 13 920 216.00 | 14 393 674.00 | | 13 920 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 885.00 | 216 323.00 | | 29 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 062 646.00 | 72 499 578.00 | | 68 062 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 834 571.00 | 49 842 969.00 | | 92 834 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 33 784.00 | 33 784.00 | |
FD Production vendue biens | 63 935 600.00 | 63 783 491.00 | 127 719 091.00 | 63 935 600.00 |
FG Production vendue services | 2 992 053.00 | 1 967 520.00 | 4 959 573.00 | 2 992 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 927 653.00 | 65 784 795.00 | 132 712 448.00 | 66 927 653.00 |
FM Production stockée | | | 169 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 868 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 599 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 660 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 148 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 287 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 878 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 308 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 294 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 426 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 588 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 129 485.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 809.00 | 273 439.00 | | 244 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 691 218.00 | 184 999.00 | | 36 691 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 937 287.00 | 587 923.00 | | 36 937 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715 714.00 | 89 592.00 | | 715 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 691.00 | 78 059.00 | | 70 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 611.00 | 1 140 490.00 | | 307 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 016.00 | 1 308 142.00 | | 1 094 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 843 271.00 | -720 219.00 | | 35 843 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 616.00 | -115 000.00 | | -103 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 969 386.00 | 141 984 477.00 | | 174 969 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 611 349.00 | 153 299 907.00 | | 147 611 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 358 037.00 | -11 315 429.00 | | 27 358 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 576 476.00 | | 42 261 430.00 | 99 576 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999 690.00 | 139 838 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 546 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908 490.00 | 123 291 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 519 213.00 | | 27 760.00 | 16 519 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 966 063.00 | | 42 233 670.00 | 82 966 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 571 072.00 | 5 878 763.00 | 95 200.00 | 61 571 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331 457.00 | 32 617.00 | | 2 331 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 239 615.00 | 5 846 146.00 | 95 200.00 | 59 239 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 512 637.00 | 1 616 582.00 | 1 273 025.00 | 13 512 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 111 875.00 | | | 14 111 875.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 470.00 | 231 406.00 | 29 396.00 | 52 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 629 009.00 | 2 653 746.00 | 3 629 009.00 | 3 629 009.00 |
6T Sur comptes clients | 181 175.00 | | | 181 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 974 528.00 | 2 885 151.00 | 3 658 404.00 | 17 974 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 487 165.00 | 4 501 734.00 | 4 931 430.00 | 31 487 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 003 352.00 | 4 409 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 611.00 | 521 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 422 818.00 | 26 422 818.00 | | 26 422 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 418 813.00 | 19 418 813.00 | | 19 418 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149 797.00 | 3 149 797.00 | | 3 149 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996 143.00 | 2 996 143.00 | | 2 996 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 227.00 | 687 227.00 | | 687 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920 216.00 | 806 211.00 | 13 114 005.00 | 13 920 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 048.00 | 1 686 048.00 | | 1 686 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 386.00 | | 195 386.00 | 195 386.00 |
VB T. V. A. | 2 673 844.00 | 2 673 844.00 | | 2 673 844.00 |
VC Groupe et associés | 12 205 626.00 | | 12 205 626.00 | 12 205 626.00 |
VP Divers | 283 756.00 | 283 756.00 | | 283 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846 533.00 | 846 533.00 | | 846 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 249.00 | 2 192 249.00 | | 2 192 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 339 160.00 | 6 938 148.00 | 12 401 012.00 | 19 339 160.00 |
VW T.V.A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 484 419.00 | 54 370 414.00 | 13 114 005.00 | 67 484 419.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 588.00 | | | 588.00 |