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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 113.00 | 12 592.00 | 521.00 | 13 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 165.00 | 35 148.00 | 6 018.00 | 41 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 456.00 | 168 223.00 | 15 233.00 | 183 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 213.00 | | 441 213.00 | 441 213.00 |
BZ Autres créances | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 684.00 | | 575 684.00 | 575 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 140.00 | 168 223.00 | 590 917.00 | 759 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
DG Autres réserves | 198 423.00 | 198 423.00 | | 198 423.00 |
DH Report à nouveau | -58 875.00 | | | -58 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205.00 | -58 875.00 | | 10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 330 656.00 | 320 451.00 | | 330 656.00 |
DP Provisions pour risques | 6 912.00 | 27 183.00 | | 6 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 912.00 | 27 183.00 | | 6 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 977.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 039.00 | 73 789.00 | | 76 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 555.00 | 99 073.00 | | 102 555.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 007.00 | 14 574.00 | | 18 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 350.00 | 287 413.00 | | 253 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 917.00 | 635 046.00 | | 590 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 150.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 446.00 | 150.00 | | 6 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 702.00 | -150.00 | | 18 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 653.00 | 825 984.00 | | 800 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 448.00 | 884 859.00 | | 790 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 205.00 | -58 875.00 | | 10 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 850.00 | | 4 800.00 | 185 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 194.00 | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 194.00 | 183 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 165.00 | | 3 000.00 | 38 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | 1 800.00 | 14 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 347.00 | 3 876.00 | | 164 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 039.00 | 1 052.00 | | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 324.00 | 2 824.00 | | 32 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 183.00 | 20 271.00 | 6 912.00 | 27 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 183.00 | 20 271.00 | 6 912.00 | 27 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 441 213.00 | | | 441 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 214.00 | 520 534.00 | 8 679.00 | 529 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 214.00 | 520 534.00 | 8 679.00 | 529 214.00 |