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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 958.00 | 13 708.00 | 3 249.00 | 16 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 165.00 | 38 931.00 | 2 234.00 | 41 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 301.00 | 173 123.00 | 13 178.00 | 186 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 933.00 | | 420 933.00 | 420 933.00 |
BZ Autres créances | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 542.00 | | 528 542.00 | 528 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 843.00 | 173 123.00 | 541 720.00 | 714 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 54 332.00 | 146 347.00 | | 54 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 031.00 | -83 515.00 | | -26 031.00 |
DL TOTAL (I) | 196 609.00 | 231 141.00 | | 196 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 912.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 993.00 | 59 121.00 | | 75 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 130.00 | 19 187.00 | | 21 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 035.00 | 32 565.00 | | 26 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 190.00 | 73 277.00 | | 81 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 139.00 | 86 118.00 | | 105 139.00 |
EA Autres dettes | 35 623.00 | 3 662.00 | | 35 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 110.00 | 275 284.00 | | 345 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 720.00 | 513 336.00 | | 541 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 075.00 | 210 322.00 | | 19 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 471.00 | 14 768.00 | | 43 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 739 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 34 573.00 | | 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834.00 | 34 573.00 | | 7 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849.00 | 1 908.00 | | 7 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | 1 908.00 | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 32 666.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 299.00 | 698 732.00 | | 748 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 330.00 | 782 247.00 | | 774 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 031.00 | -83 515.00 | | -26 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 456.00 | | 3 845.00 | 182 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 613.00 | | 3 845.00 | 14 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 372.00 | 1 751.00 | | 171 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 613.00 | 596.00 | | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 776.00 | 1 155.00 | | 37 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 420 933.00 | 420 933.00 | | 420 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VI Groupe et associés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 390.00 | 477 710.00 | 7 679.00 | 485 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 075.00 | 319 075.00 | | 319 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |