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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 165.00 | 37 776.00 | 3 389.00 | 41 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 456.00 | 171 372.00 | 11 084.00 | 182 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 787.00 | | 366 787.00 | 366 787.00 |
BZ Autres créances | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 252.00 | | 502 252.00 | 502 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 709.00 | 171 372.00 | 513 336.00 | 684 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 27 895.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 146 347.00 | 198 423.00 | | 146 347.00 |
DH Report à nouveau | | -58 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 515.00 | 10 205.00 | | -83 515.00 |
DL TOTAL (I) | 231 141.00 | 330 656.00 | | 231 141.00 |
DP Provisions pour risques | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 121.00 | 40 090.00 | | 59 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 565.00 | 14 932.00 | | 32 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 277.00 | 76 039.00 | | 73 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 118.00 | 102 555.00 | | 86 118.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | 1 726.00 | | 3 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 353.00 | 18 007.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 284.00 | 253 350.00 | | 275 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 336.00 | 590 917.00 | | 513 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 322.00 | 238 417.00 | | 210 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 768.00 | 40 090.00 | | 14 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 567.00 | | 663 567.00 | 663 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 567.00 | | 663 567.00 | 663 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 573.00 | 25 148.00 | | 34 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 573.00 | 25 148.00 | | 34 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 3 446.00 | | 1 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 6 446.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 666.00 | 18 702.00 | | 32 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 732.00 | 800 653.00 | | 698 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 247.00 | 790 448.00 | | 782 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 515.00 | 10 205.00 | | -83 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 456.00 | | | 183 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 182 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 223.00 | 3 149.00 | | 168 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 092.00 | 521.00 | | 14 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 148.00 | 2 628.00 | | 35 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 366 787.00 | | | 366 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 353.00 | 11 955.00 | 32 397.00 | 44 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 763.00 | | | 79 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 348.00 | 450 669.00 | 7 679.00 | 458 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 719.00 | 210 322.00 | 32 397.00 | 242 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |