| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 23.00 | 824.00 | 847.00 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AN Terrains | 63 655.00 | 21 785.00 | 41 871.00 | 63 655.00 |
AP Constructions | 20 516.00 | 18 299.00 | 2 218.00 | 20 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 900.00 | 1 091 040.00 | 285 861.00 | 1 376 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 339.00 | 57 240.00 | 13 099.00 | 70 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 743.00 | 1 188 386.00 | 403 357.00 | 1 591 743.00 |
BT Marchandises | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745.00 | 589.00 | 6 156.00 | 6 745.00 |
BZ Autres créances | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CF Disponibilités | 243 512.00 | | 243 512.00 | 243 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 508.00 | 589.00 | 330 919.00 | 331 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 251.00 | 1 188 975.00 | 734 276.00 | 1 923 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 211 100.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
DG Autres réserves | 96 438.00 | 100 337.00 | | 96 438.00 |
DH Report à nouveau | -11 669.00 | 999.00 | | -11 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 436.00 | -12 668.00 | | 34 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 963.00 | 38 775.00 | | 29 963.00 |
DL TOTAL (I) | 347 022.00 | 346 398.00 | | 347 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 641.00 | 397 367.00 | | 289 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 339.00 | 6 101.00 | | 9 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 17 475.00 | | 18 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 328.00 | 41 092.00 | | 68 328.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 554.00 | 462 035.00 | | 385 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 276.00 | 810 134.00 | | 734 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 509.00 | | 89 615.00 | 1 566 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 381.00 | 1 591 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 381.00 | 1 531 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 235.00 | | 847.00 | 58 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 604.00 | | 88 188.00 | 1 507 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 580.00 | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 131.00 | 162 318.00 | 55 064.00 | 1 081 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 131.00 | 162 296.00 | 55 064.00 | 1 081 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | | | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VC Groupe et associés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 641.00 | 109 337.00 | 151 971.00 | 289 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VW T.V.A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 215.00 | 195 911.00 | 151 971.00 | 376 215.00 |