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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 895.00 | 1 802.00 | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 1 928.00 | 718.00 | 2 646.00 |
AN Terrains | 57 245.00 | 21 890.00 | 35 355.00 | 57 245.00 |
AP Constructions | 63 052.00 | 28 431.00 | 34 621.00 | 63 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 086.00 | 1 359 487.00 | 262 598.00 | 1 622 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 361.00 | 71 513.00 | 30 848.00 | 102 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 021.00 | 1 484 144.00 | 424 877.00 | 1 909 021.00 |
BT Marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 112.00 | 111.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
CF Disponibilités | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 254.00 | 1 112.00 | 74 142.00 | 75 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 275.00 | 1 485 256.00 | 499 019.00 | 1 984 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 88 014.00 | 48 060.00 | | 88 014.00 |
DH Report à nouveau | | -6 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 598.00 | 96 368.00 | | -115 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 525.00 | 12 338.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 184 940.00 | 359 351.00 | | 184 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 344.00 | 376 987.00 | | 288 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | 1 347.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 17 805.00 | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 593.00 | 14 559.00 | | 17 593.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 2 171.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 079.00 | 412 868.00 | | 314 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 019.00 | 772 219.00 | | 499 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 975.00 | 143 954.00 | | 103 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 174.00 | 100 482.00 | 33 513.00 | 1 417 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 1 190.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 541.00 | 99 293.00 | 33 513.00 | 1 415 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | | 47.00 | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | | 47.00 | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | | 47.00 | 1 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VC Groupe et associés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 512.00 | 77 031.00 | 209 481.00 | 286 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 456.00 | 103 975.00 | 209 481.00 | 313 456.00 |