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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 587.00 | 260.00 | 847.00 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 1 046.00 | 1 600.00 | 2 646.00 |
AN Terrains | 49 745.00 | 19 766.00 | 29 979.00 | 49 745.00 |
AP Constructions | 63 052.00 | 23 823.00 | 39 229.00 | 63 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 796.00 | 1 301 299.00 | 339 497.00 | 1 640 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 206.00 | 70 653.00 | 38 553.00 | 109 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 226.00 | 1 417 174.00 | 508 052.00 | 1 925 226.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458.00 | 1 159.00 | 5 299.00 | 6 458.00 |
BZ Autres créances | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CF Disponibilités | 204 217.00 | | 204 217.00 | 204 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 326.00 | 1 159.00 | 264 167.00 | 265 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 552.00 | 1 418 333.00 | 772 219.00 | 2 190 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
DH Report à nouveau | -6 414.00 | | | -6 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 368.00 | -6 414.00 | | 96 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 338.00 | 21 150.00 | | 12 338.00 |
DL TOTAL (I) | 359 351.00 | 271 796.00 | | 359 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 987.00 | 180 619.00 | | 376 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 786.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | 12 196.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 28 120.00 | | 17 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 559.00 | 49 972.00 | | 14 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 336 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 155.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 868.00 | 619 848.00 | | 412 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 219.00 | 891 644.00 | | 772 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 954.00 | 498 962.00 | | 143 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 001.00 | | 61 749.00 | 1 938 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 237.00 | 61 287.00 | 1 925 226.00 | 13 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 237.00 | 61 287.00 | 1 862 798.00 | 13 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 621.00 | | 2 107.00 | 59 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 680.00 | | 59 642.00 | 1 877 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 290.00 | 132 009.00 | 40 124.00 | 1 325 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 1 158.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 814.00 | 130 850.00 | 40 124.00 | 1 324 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 605.00 | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 605.00 | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 605.00 | | 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VC Groupe et associés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 987.00 | 109 420.00 | 267 566.00 | 376 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 498.00 | | | 133 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 521.00 | 143 954.00 | 267 566.00 | 411 521.00 |