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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 884.00 | | 391 884.00 | 391 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 721.00 | 1 832.00 | 611 889.00 | 613 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 602.00 | 1 832.00 | 617 770.00 | 619 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 005.00 | | 220 005.00 | 220 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 777.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 442.00 | 16 883.00 | | 25 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | 16 782.00 | | 15 897.00 |
DL TOTAL (I) | 151 339.00 | 135 442.00 | | 151 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 592.00 | 375 849.00 | | 331 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 800.00 | 153 800.00 | | 131 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031.00 | 3 053.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 431.00 | 532 709.00 | | 466 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 770.00 | 668 151.00 | | 617 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 023.00 | 261 420.00 | | 181 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 1 989.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 639.00 | 47 712.00 | | 41 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 742.00 | 30 930.00 | | 25 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 897.00 | 16 782.00 | | 15 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 237.00 | | 1 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 237.00 | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 080.00 | 397 080.00 | 17 264.00 | 397 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 429.00 | 181 023.00 | 268 144.00 | 466 429.00 |