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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 016.00 | | 431 016.00 | 431 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 852.00 | 1 832.00 | 651 021.00 | 652 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 577.00 | 1 832.00 | 660 745.00 | 662 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 016.00 | | | 431 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 005.00 | | 220 005.00 | 220 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 339.00 | 25 442.00 | | 41 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 089.00 | 15 897.00 | | 90 089.00 |
DL TOTAL (I) | 241 428.00 | 151 339.00 | | 241 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 408.00 | 331 592.00 | | 285 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 8.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | 3 031.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 317.00 | 466 431.00 | | 419 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 745.00 | 617 770.00 | | 660 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 178.00 | 181 023.00 | | 184 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 3 879.00 | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 875.00 | 41 639.00 | | 113 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 786.00 | 25 742.00 | | 23 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 089.00 | 15 897.00 | | 90 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 408.00 | 50 269.00 | 222 791.00 | 285 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 038.00 | 9 022.00 | | 440 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 317.00 | 184 178.00 | 222 791.00 | 419 317.00 |