| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | 1 169.00 | 538.00 | 1 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 162.00 | | 614 162.00 | 614 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 954.00 | 2 169.00 | 906 785.00 | 908 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 361.00 | 2 169.00 | 928 192.00 | 930 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 162.00 | | | 614 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292 085.00 | | 292 085.00 | 292 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 776.00 | 270 395.00 | | 332 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 481.00 | 62 381.00 | | 65 481.00 |
DL TOTAL (I) | 508 257.00 | 442 776.00 | | 508 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 129.00 | 219 227.00 | | 206 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 569.00 | 211 559.00 | | 211 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 11.00 | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 4 312.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 935.00 | 435 108.00 | | 419 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 192.00 | 877 884.00 | | 928 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 987.00 | 354 309.00 | | 228 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 5.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | 25 266.00 | | 17 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 366.00 | 107 376.00 | | 99 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 884.00 | 44 995.00 | | 33 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 481.00 | 62 381.00 | | 65 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | 292.00 | | 1 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 292.00 | | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 569.00 | 211 569.00 | | 211 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 162.00 | 614 162.00 | | 614 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 129.00 | 15 180.00 | 109 913.00 | 206 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 569.00 | 635 569.00 | | 635 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 935.00 | 228 987.00 | 109 913.00 | 419 935.00 |