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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 669.00 | 17 980.00 | 689.00 | 18 669.00 |
AH Fonds commercial | 16 002.00 | 1 600.00 | 14 402.00 | 16 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 182.00 | 23 025.00 | 1 157.00 | 24 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 643.00 | 196 992.00 | 101 652.00 | 298 643.00 |
BF Prêts | 1 113 026.00 | | 1 113 026.00 | 1 113 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 642.00 | 339 496.00 | 1 235 146.00 | 1 574 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 419.00 | 7 729.00 | 129 691.00 | 137 419.00 |
BZ Autres créances | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
CF Disponibilités | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 073.00 | 7 729.00 | 282 344.00 | 290 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 715.00 | 347 225.00 | 1 517 490.00 | 1 864 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
CU Autres participations | 101 090.00 | 99 900.00 | 1 190.00 | 101 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 8 099.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 320.00 | | | 320.00 |
DH Report à nouveau | | -5 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 539.00 | 37 668.00 | | 152 539.00 |
DL TOTAL (I) | 265 058.00 | 142 520.00 | | 265 058.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 736.00 | 72 875.00 | | 59 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 701.00 | 502 899.00 | | 452 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 599.00 | 518 841.00 | | 463 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 409.00 | 222 482.00 | | 243 409.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 431.00 | 1 347 370.00 | | 1 222 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 490.00 | 1 529 890.00 | | 1 517 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 329.00 | 837 284.00 | | 779 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 117.00 | 59 743.00 | | 51 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 080 973.00 | | 6 080 973.00 | 6 080 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 973.00 | | 6 080 973.00 | 6 080 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 062.00 | 8 709.00 | | 20 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 276.00 | 73 825.00 | | 52 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 18 143.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 376.00 | 91 968.00 | | 62 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 950.00 | 46 989.00 | | 145 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 16 150.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 40 000.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 650.00 | 103 139.00 | | 147 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 274.00 | -11 172.00 | | -85 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 083.00 | | | -16 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 514.00 | 6 344 198.00 | | 6 190 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 975.00 | 6 306 531.00 | | 6 037 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 539.00 | 37 668.00 | | 152 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 309.00 | 5 701.00 | | 7 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 116.00 | | 89 341.00 | 1 543 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 815.00 | 1 217 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 814.00 | 1 574 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 322 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 233.00 | | 3 592.00 | 319 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 212.00 | | 85 749.00 | 1 189 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 647.00 | 37 950.00 | | 201 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 014.00 | 2 566.00 | | 17 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 633.00 | 35 384.00 | | 184 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 503.00 | | 440 503.00 | 440 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 599.00 | 463 599.00 | | 463 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UP Prêts | 1 113 026.00 | 33 834.00 | | 1 113 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VB T. V. A. | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 736.00 | 57 137.00 | 2 599.00 | 59 736.00 |
VI Groupe et associés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 810.00 | 246 409.00 | 1 094 401.00 | 1 340 810.00 |
VW T.V.A. | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 431.00 | 779 329.00 | 443 102.00 | 1 222 431.00 |