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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 929.00 | 3 898.00 | 4 031.00 | 7 929.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 984.00 | 64 374.00 | 94 611.00 | 158 984.00 |
BF Prêts | 1 546 532.00 | | 1 546 532.00 | 1 546 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 966.00 | 170 571.00 | 1 649 395.00 | 1 819 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 274.00 | 24 061.00 | 58 213.00 | 82 274.00 |
BZ Autres créances | 1 080 499.00 | | 1 080 499.00 | 1 080 499.00 |
CF Disponibilités | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 784.00 | 24 061.00 | 1 217 723.00 | 1 241 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 750.00 | 194 632.00 | 2 867 118.00 | 3 061 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
CU Autres participations | 101 090.00 | 99 900.00 | 1 190.00 | 101 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 152 858.00 | 320.00 | | 152 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 807.00 | 152 539.00 | | 1 354 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 865.00 | 265 058.00 | | 1 619 865.00 |
DP Provisions pour risques | 704 930.00 | 30 000.00 | | 704 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 930.00 | 30 000.00 | | 704 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 950.00 | 59 736.00 | | 35 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 534.00 | 452 701.00 | | 155 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 057.00 | 463 599.00 | | 205 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 802.00 | 243 409.00 | | 136 802.00 |
EA Autres dettes | 8 981.00 | 2 987.00 | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 323.00 | 1 222 431.00 | | 542 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 118.00 | 1 517 490.00 | | 2 867 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 472.00 | 779 329.00 | | 478 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 950.00 | 51 117.00 | | 35 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 580.00 | | 2 629 580.00 | 2 629 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 580.00 | | 2 629 580.00 | 2 629 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 680.00 | 20 062.00 | | 5 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 458.00 | 883.00 | | 1 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 953.00 | 52 276.00 | | 24 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 109 583.00 | 100.00 | | 2 109 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 537.00 | 62 376.00 | | 2 134 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 440.00 | 145 950.00 | | 12 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 259.00 | 100.00 | | 132 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 930.00 | 1 600.00 | | 674 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 629.00 | 147 650.00 | | 819 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314 908.00 | -85 274.00 | | 1 314 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 569.00 | -16 083.00 | | 57 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 343.00 | 6 190 514.00 | | 4 781 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 537.00 | 6 037 975.00 | | 3 426 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 807.00 | 152 539.00 | | 1 354 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 966.00 | 7 309.00 | | 2 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 642.00 | | 620 602.00 | 1 574 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 110.00 | 1 650 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 279.00 | 1 819 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 848.00 | 7 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 321.00 | 161 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 671.00 | | 4 107.00 | 34 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 825.00 | | 124 879.00 | 322 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 146.00 | | 491 616.00 | 1 217 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 596.00 | 17 585.00 | 186 511.00 | 239 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | 256.00 | 15 938.00 | 19 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 017.00 | 17 329.00 | 170 573.00 | 220 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 674 930.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 729.00 | 16 332.00 | | 7 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 629.00 | 16 332.00 | | 107 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 629.00 | 691 262.00 | | 137 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 057.00 | 205 057.00 | | 205 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UP Prêts | 1 546 532.00 | 400 000.00 | | 1 546 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VB T. V. A. | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VI Groupe et associés | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 333.00 | | | 1 034 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 136.00 | 1 546 624.00 | 1 176 512.00 | 2 723 136.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 323.00 | 478 472.00 | 63 851.00 | 542 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |