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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 929.00 | 5 958.00 | 1 971.00 | 7 929.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 640.00 | 3 225.00 | 2 415.00 | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 866.00 | 93 141.00 | 63 725.00 | 156 866.00 |
BF Prêts | 1 497 774.00 | 891 467.00 | 606 307.00 | 1 497 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 769 100.00 | 1 093 691.00 | 675 409.00 | 1 769 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 474.00 | 12 300.00 | 27 174.00 | 39 474.00 |
BZ Autres créances | 131 680.00 | | 131 680.00 | 131 680.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 943.00 | 12 300.00 | 161 643.00 | 173 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 043.00 | 1 105 991.00 | 837 052.00 | 1 943 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
CU Autres participations | 100 890.00 | 99 900.00 | 990.00 | 100 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 615 092.00 | 607 665.00 | | 615 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 764.00 | 7 427.00 | | -648 764.00 |
DL TOTAL (I) | 78 528.00 | 727 292.00 | | 78 528.00 |
DP Provisions pour risques | 228 541.00 | 653 586.00 | | 228 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 541.00 | 653 586.00 | | 228 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 479.00 | 12 294.00 | | 46 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 748.00 | 112 351.00 | | 180 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 703.00 | 246 644.00 | | 219 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 777.00 | 59 820.00 | | 54 777.00 |
EA Autres dettes | 28 275.00 | 23 010.00 | | 28 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 983.00 | 454 119.00 | | 529 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 052.00 | 1 834 997.00 | | 837 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 408.00 | 454 119.00 | | 305 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 045.00 | | 752 045.00 | 752 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 045.00 | | 752 045.00 | 752 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 512.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 891 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 628.00 | 29 076.00 | | 62 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 628.00 | 115 420.00 | | 62 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 669.00 | 29 563.00 | | 5 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 30 715.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 959.00 | 84 706.00 | | 56 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | -36 257.00 | | 20 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 861.00 | 533 128.00 | | 1 289 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 625.00 | 525 702.00 | | 1 938 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 764.00 | 7 427.00 | | -648 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 237.00 | 1 459.00 | | 1 237.00 |