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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 4 407.00 | 1 543.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 615.00 | 63 845.00 | 6 769.00 | 70 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 257.00 | 374 592.00 | 292 665.00 | 667 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 461.00 | 443 135.00 | 315 326.00 | 758 461.00 |
BT Marchandises | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BZ Autres créances | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 338.00 | 443 135.00 | 434 203.00 | 877 338.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 412.00 | -116 133.00 | | -103 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 257.00 | 12 721.00 | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 140 845.00 | 136 588.00 | | 140 845.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 8 699.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 8 699.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 159.00 | 140 614.00 | | 100 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 499.00 | 106 556.00 | | 94 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 438.00 | 36 160.00 | | 43 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 243.00 | 50 676.00 | | 45 243.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 358.00 | 334 027.00 | | 283 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 203.00 | 479 314.00 | | 434 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 587.00 | 233 847.00 | | 213 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 244.00 | | 773 244.00 | 773 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 244.00 | | 773 244.00 | 773 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 155.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 300.00 | -1 010.00 | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 580.00 | 771 392.00 | | 791 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 323.00 | 758 671.00 | | 787 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 257.00 | 12 721.00 | | 4 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 980.00 | 53 155.00 | | 389 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 595.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 877.00 | 52 560.00 | | 385 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 737.00 | 29 966.00 | 56 839.00 | 99 737.00 |
VI Groupe et associés | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 596.00 | 34 263.00 | 14 333.00 | 48 596.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 358.00 | 213 587.00 | 56 839.00 | 283 358.00 |