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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 002.00 | 948.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 206.00 | 61 783.00 | 4 423.00 | 66 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 691.00 | 415 134.00 | 251 557.00 | 666 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 522.00 | 482 210.00 | 271 311.00 | 753 522.00 |
BT Marchandises | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CF Disponibilités | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 858.00 | 482 210.00 | 365 648.00 | 847 858.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 155.00 | -103 412.00 | | -99 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 752.00 | 4 257.00 | | -20 752.00 |
DL TOTAL (I) | 120 093.00 | 140 845.00 | | 120 093.00 |
DN Avances conditionnées | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
DO TOTAL (II) | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 170.00 | 100 159.00 | | 70 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 699.00 | 94 499.00 | | 68 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 310.00 | 43 438.00 | | 46 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 863.00 | 45 243.00 | | 48 863.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 055.00 | 283 358.00 | | 234 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 648.00 | 434 203.00 | | 365 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 495.00 | 213 587.00 | | 178 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 784.00 | | 732 784.00 | 732 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 784.00 | | 732 784.00 | 732 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 83.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | 83.00 | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 056.00 | -83.00 | | 14 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -2 300.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 537.00 | 791 580.00 | | 784 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 289.00 | 787 323.00 | | 805 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 752.00 | 4 257.00 | | -20 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | 3 806.00 | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 461.00 | | 7 086.00 | 758 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 026.00 | 753 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 026.00 | 732 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 872.00 | | 7 051.00 | 737 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 348.00 | | 35.00 | 14 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 135.00 | 47 308.00 | 8 233.00 | 443 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 595.00 | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 437.00 | 46 713.00 | 8 233.00 | 438 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
UX Autres créances clients | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 771.00 | 14 211.00 | 55 560.00 | 69 771.00 |
VI Groupe et associés | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 779.00 | 31 411.00 | 14 368.00 | 45 779.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 055.00 | 178 495.00 | 55 560.00 | 234 055.00 |