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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 597.00 | 353.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 697.00 | 63 832.00 | 4 866.00 | 68 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 006.00 | 456 906.00 | 211 100.00 | 668 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 327.00 | 526 626.00 | 230 701.00 | 757 327.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BZ Autres créances | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CF Disponibilités | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 012.00 | 526 626.00 | 356 386.00 | 883 012.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 093.00 | 240 000.00 | | 120 093.00 |
DH Report à nouveau | | -99 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 630.00 | -20 752.00 | | -26 630.00 |
DL TOTAL (I) | 93 463.00 | 120 093.00 | | 93 463.00 |
DN Avances conditionnées | 13 100.00 | 11 500.00 | | 13 100.00 |
DO TOTAL (II) | 13 100.00 | 11 500.00 | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 480.00 | 70 170.00 | | 59 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 401.00 | 68 699.00 | | 68 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 912.00 | 46 310.00 | | 76 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 030.00 | 48 863.00 | | 45 030.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 824.00 | 234 055.00 | | 249 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 386.00 | 365 648.00 | | 356 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 800.00 | 178 495.00 | | 208 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 877.00 | | 773 877.00 | 773 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 877.00 | | 773 877.00 | 773 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 450.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 4 243.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 14 056.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -933.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 829.00 | 784 537.00 | | 784 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 460.00 | 805 289.00 | | 811 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 630.00 | -20 752.00 | | -26 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | 6 267.00 | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 522.00 | | 3 806.00 | 753 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 898.00 | | 3 806.00 | 732 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 210.00 | 44 415.00 | | 482 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 595.00 | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 917.00 | 43 820.00 | | 476 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VC Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 560.00 | 14 537.00 | 41 023.00 | 55 560.00 |
VI Groupe et associés | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 999.00 | 43 631.00 | 14 368.00 | 57 999.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 824.00 | 208 800.00 | 41 023.00 | 249 824.00 |