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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 520.00 | 151 610.00 | 83 910.00 | 235 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 971.00 | 70 196.00 | 30 775.00 | 100 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 490.00 | 221 806.00 | 719 684.00 | 941 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
BT Marchandises | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CF Disponibilités | 146 365.00 | | 146 365.00 | 146 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 087.00 | | 245 087.00 | 245 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 577.00 | 221 806.00 | 964 771.00 | 1 186 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 528 752.00 | | | 528 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 330.00 | | | 117 330.00 |
DL TOTAL (I) | 679 081.00 | | | 679 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 373.00 | | | 117 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 690.00 | | | 285 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 771.00 | | | 964 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 690.00 | | | 285 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 138.00 | | 1 357 138.00 | 1 357 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 138.00 | | 1 357 138.00 | 1 357 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 905.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 882.00 | | | -5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 009.00 | | | 1 369 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 679.00 | | | 1 251 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 330.00 | | | 117 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 988.00 | | 68 168.00 | 879 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 665.00 | 941 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 665.00 | 336 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 988.00 | | 68 168.00 | 274 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 565.00 | 40 905.00 | 6 665.00 | 187 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 565.00 | 40 905.00 | 6 665.00 | 187 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VI Groupe et associés | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 696.00 | 285 696.00 | | 285 696.00 |