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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 658.00 | 90 888.00 | 177 770.00 | 268 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 344.00 | 19 403.00 | 91 941.00 | 111 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 703.00 | 110 291.00 | 664 412.00 | 774 703.00 |
BT Marchandises | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
BZ Autres créances | 219 035.00 | | 219 035.00 | 219 035.00 |
CF Disponibilités | 758 891.00 | | 758 891.00 | 758 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 767.00 | | 1 018 767.00 | 1 018 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 470.00 | 110 291.00 | 1 683 179.00 | 1 793 470.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 537.00 | | | 1 200 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 121.00 | | | 1 240 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 507.00 | | | 213 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 058.00 | | | 443 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 179.00 | | | 1 683 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 795.00 | | | 285 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 846.00 | | 51 253.00 | 761 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 395.00 | 774 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 395.00 | 380 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 512.00 | | 50 885.00 | 367 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334.00 | | 367.00 | 14 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 436.00 | 76 876.00 | 21.00 | 33 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 436.00 | 76 876.00 | 21.00 | 33 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VC Groupe et associés | 213 098.00 | 213 098.00 | | 213 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 507.00 | 56 245.00 | 157 263.00 | 213 507.00 |
VI Groupe et associés | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 700.00 | 221 148.00 | 14 551.00 | 235 700.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 058.00 | 285 795.00 | 157 263.00 | 443 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |