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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 821.00 | 46 094.00 | 1 727.00 | 47 821.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 359.00 | 59 230.00 | 160 128.00 | 219 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 802.00 | 7 296.00 | 6 506.00 | 13 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 263.00 | 112 620.00 | 382 643.00 | 495 263.00 |
BT Marchandises | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BZ Autres créances | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CF Disponibilités | 716 503.00 | | 716 503.00 | 716 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 555.00 | | 776 555.00 | 776 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 818.00 | 112 620.00 | 1 159 198.00 | 1 271 818.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 759 399.00 | | | 759 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
DL TOTAL (I) | 893 703.00 | | | 893 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 494.00 | | | 265 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 198.00 | | | 1 159 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 494.00 | | | 265 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 294.00 | | 487 487.00 | 10 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 495 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 233 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 144.00 | | 225 534.00 | 10 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 14 132.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490.00 | 108 646.00 | 516.00 | 4 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 62 552.00 | 516.00 | 4 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VC Groupe et associés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VI Groupe et associés | 121 936.00 | 121 936.00 | | 121 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 216.00 | 39 085.00 | 14 132.00 | 53 216.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 494.00 | 265 494.00 | | 265 494.00 |