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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 521.00 | 5 232.00 | 3 289.00 | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 720.00 | 12 905.00 | 6 815.00 | 19 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 482.00 | 19 376.00 | 299 106.00 | 318 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BZ Autres créances | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 423.00 | 19 376.00 | 408 047.00 | 427 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 032.00 | 219 339.00 | | 263 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 237.00 | 43 694.00 | | 40 237.00 |
DL TOTAL (I) | 314 269.00 | 274 032.00 | | 314 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 006.00 | 37 163.00 | | 25 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 853.00 | 29 259.00 | | 13 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 088.00 | 33 553.00 | | 18 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 644.00 | 27 197.00 | | 36 644.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 1 136.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 778.00 | 128 307.00 | | 93 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 047.00 | 402 340.00 | | 408 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 485.00 | | 468 485.00 | 468 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 485.00 | | 468 485.00 | 468 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 10 054.00 | | 7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 024.00 | 438 806.00 | | 469 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 787.00 | 395 113.00 | | 428 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 237.00 | 43 694.00 | | 40 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 150.00 | 2 226.00 | | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 217.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 128.00 | 2 009.00 | | 16 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VI Groupe et associés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VW T.V.A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |